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基金确认份额收益_基金确认份额收益怎么算

访客2023-12-2749

基金确定份额什么意思

基金确认份额,就是投资者买入基金之后,确认到投资者名下持有的份额。

因为基金是未知价成交,投资者买入基金之后,根据当日收盘净值,减去认购或者申购费用,然后才能确认投资者买到了多少份。

一般来说,投资者T日15:00之前买入的基金,T+1日可以确认份额,T+2日就可以看到收益了。

投资者持有的份额是不会发生改变的。

我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

基金收益部分怎么算份额

基金确认份额收益_基金确认份额收益怎么算

申购份额的计算公式: 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值  基金收益计算方法:  举例如下:  一、申购:  假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。  净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22_元)  申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78_元)  申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18_份)  二、赎回:  假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25_元)  赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47_元)  赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78_元)   净利润=11436.78-10000.00=1436.78_元)

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